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키움증권에서 8일 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자 반도체 부분, 투자 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자, 2021년 NAND 및 DRAM 투자 확대 수혜. 메모리 반도체 장비의 수주 금액 증가가 예상됨. NAND 산업은 eSSD를 중심으로 큰 폭의 성장 나타나며, 공급 업체들의 NAND 투자 확대를 이끌 전망. DRAM 역시 전방 수요 호조가 지속되고 있어, 삼성전자의 DRAM 투자 규모가 시장 기대치를 웃돌 것으로 판단. 1Q21 영업흑자 전환이 예상되고, 고객사의 NAND 및 DRAM 투자가 본격화될 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2021년 실적이 매출액 1조 3,452억원(+23%YoY)과 영업이익 2,450억원(+75%YoY)으로, 사상 최대 실적을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.10.06 목표가 39,000 투자의견 OUTPERFORM(REINITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2021.03.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.03.02 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권