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삼성증권에서 25일 원익IPS(240810)에 대해 "레버리지 타이밍"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자를 비롯한 반도체 고객사의 투자성향 사이클은 아직 초기 단계라고 생각함. 특히 2021년에는 디램 투자의 확대 사이클을 주목해야 하는 시기. 우리는 삼성전자 디램 신규 투자 규모를 웨이퍼 기준 60k 에서 70k로 상향 반영하였음. 또한 낸드의 세대 증가와 파운드리 비중 상승으로 2023년까지 연간 매출 규모가 지속 상승할 개연성이 매우 높다는 것이 원익IPS를 투자할 명확한 이유라고 생각함. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 4Q20 매출액 1,706억원은 당사의 기존 예상과 유사하나 영업손실 438억원은 당사 추정치(17억원 손실)를 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.02.25 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.01.22 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.25 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.25 목표가 62,000 투자의견 BUY 하나금융투자