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유안타증권에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "2021 년 반도체 Capex 모멘텀 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "투자포인트는 다음 세가지로 요약됨. 1) 메모리반도체 Capex 규모가 2019년을 저점을 지나 2020~2021년 가파른 상승 반전이 예상되고, 2) Foundry 시장에서는 공급이 부족한 EUV 선단 공정에 수요가 집중되면서 삼성전자와 TSMC의 대규모 투자가 내년에도 지속될 것으로 전망된다는 점도 동사 실적에 긍정적으로 작용할 것. 또한, 3) 동사는 일본 TEL이 거의 독점하고 있던 Metal CVD 장비 국산화에 성공하면서 점유율 확대도 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "지난 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,350억원(YoY +268%, QoQ +43%), 1,183억원(YoY 흑전, QoQ +131%, OPM 27%)으로 시장 컨센서스를 대폭 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.06 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.11.06 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자