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DB금융투자에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "1,183억원, 매출이 아니에요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "2021년 2분기 메모리 가격 반등이 기대되는 시점으로 메모리 업체들의 지연된 신규 투자가 재개되며 동사의 실적 호조세는 지속될 전망. 그럼에도 동사의 현주가 PER은 12.7배. (2020년E), 10.6배(2021년E) 수준으로 부담스럽지 않음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 2,350억원, 영업이익 1,183억원을 크게 상회하는 역대 최대 실적을 기록했음. 2020년 연간 실적은 매출액 1.1조원, 영업이익 1,789억원의 사상최대 실적을 기록할 전망. 2021년 연간 실적은 매출액 1.2조원, 영업이익 2,013억원의 최대 실적을 갱신할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.09 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.03.11 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.06 목표가 38,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.11.06 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.06 목표가 46,000 투자의견 BUY 한국투자증권