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KB증권에서 29일 원익IPS(240810)에 대해 "투자 재개, 전 사업부 성장"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

KB증권 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "① 2021년 메모리 수요 개선으로 투자가 증가할 것으로 전망되고, ②고객사의 파운드리 capa 확대가 지속될 것으로 예상되고, ③ 디스플레이 제품 및 고객 다변화가 안정적인 실적 성장을 견인할 것으로 추정함. 향후 3년간 반도체향 매출의 연평균 성장률은 29%로 전망됨. 향후 3년간 디스플레이향 매출액의 연평균 성장률은 25%로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 향후 3개년 영업이익 연평균 성장률은 66%로 추정되는데, 이는 WMI500의 연평균 성장률 16%를 상회함. 매출액의 고성장으로 인해 고정비 비중의 감소로 영업이익률 개선이 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2020.10.06 목표가 39,000 투자의견 OUTPERFORM(REINITIATE) 키움증권

- 2020.09.21 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.09.01 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자