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- 위험대비수익률 -7.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.36% - 증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.61%, 외국인 26.2% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 24,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -7.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 30,400원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 13.64% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이티엠반도체	1위	2.7%	2위	-13.2%	2위	-4.9
동진쎄미켐	2위	2.7%	5위	-20.5%	5위	-7.5
SK머티리얼즈	3위	2.5%	1위	-8.7%	1위	-3.4
리노공업	4위	2.1%	4위	-14.0%	3위	-6.6
원익IPS	5위	1.9%	3위	-13.6%	4위	-7.1
코스닥	-	1.6%	-	-10.5%	-	-6.5
반도체	-	1.8%	-	-11.0%	-	-6.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.36%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.36% 하락하고 있다.

리노공업	113,300원 ▼100(-0.09%)	아이티엠반도체	53,100원 ▼1500(-2.75%)
SK머티리얼즈	225,700원 ▲7300(+3.34%)	동진쎄미켐	27,400원 ▼150(-0.54%)

증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 42,500원이다. 현재 주가는 30,400원으로 12,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " 4Q20 실적 감소 예상, 4Q20 매출액 2,304억원(-25%QoQ), 영업이익 191억원(-65%QoQ)으로, 실적 감소 전망. 반도체: 매출액 459억원(-61%QoQ) 예상. 고객사 투자 감소 영향으로, 전 분기에 이어 추가 실적 하락. 디스플레이: 매출액 1,845억원(-3%QoQ) 예상. 중소형 OLED 및 QD-OLED 효과로, 견조한 실적 예상. '21년 상반기 고객사의 DRAM 신규 투자액 급감. 원익IPS의 분기 실적은 1Q21 저점 형성 후 턴어라운드 예상. …" (이)라며 투자의견 Outperform(Reinitiate)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 메모리반도체로는 만족하지 않는다, 국내 반도체 전공정 장비업체 중 삼성전자 파운드리향 장비 매출 비중이 반도체 장비 전체 매출의 15%를 차지해 독보적으로 높음. 파운드리향 장비 매출도 올해는 증설로 1,010억까지 증가해 삼성전자 반도체향 장비 매출의 15%, 원익IPS 전체 매출의 10%까지 비중이 높아질 것. 세메스 디스플레이장비 사업 인수로 경쟁력 강화.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.61%, 외국인 26.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.2%를 보였으며 기관은 15.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.65%로 가장 높았고, 외국인이 32.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 24,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,100원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.