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대신증권에서 7일 원익IPS(240810)에 대해 "2021년을 반영하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "동사는 비메모리 7나노, 5나노 선단 공정으로 증착 장비 공급 중임. 주요 고객사의 파운드리 생산 캐파 증설 의지가 강하고, 동사의 파운드리 공정 내 점유율이 확대 되고 있다는 점을 감안하면 동사의 21년 파운드리향 매출은 큰 폭으로 증가 예상.메모리 설비투자 또한 21년에는 20년대비 증가할 것으로 예상. 20년 연말기준 메 모리 재고 수준이 낮아 신규 생산으로 전체 수요를 충족 해야하기 때문."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 매출 3,033억원(+67% QoQ), 영업이익 512억원(+254% QoQ), 당기순이 익 359억원(+161% QoQ) 기록하며 당사 추정치 부합, 컨센서스 상회 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.08.07 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.15 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.06.09 목표가 43,000 투자의견 BUY DB금융투자