thinkpool

하나금융투자에서 7일 원익IPS(240810)에 대해 "비메모리 장비주의 실적 서프"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민,김주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "원익IPS는 웨이퍼 이송장치 공급사 싸이맥스와 함께 동종업종 내에서 계속 주목받을 것으로 예상. 비메모리 반도체 수혜주라는 점과 Austin에 장비 공급 레퍼런스를 보유했다는 점 때문. 비메모리 반도체 장비 매출비중은 10% 내외로 추정되는데 삼성전자의 비메모리 시설투자 의지 감안 시 2021년에는 이보다 비중이 올라갈 것으로 전망. 비메모리 장비 매출은 투자자들의 주목을 끌 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "반도체 증착/열처리 장비 및 디스플레이 공정장비 공급사 원익IPS의 2Q20 잠정매출은 3,033억 원, 영업이익은 512억원. 하나금융투자 추정치 (매출 2,700억, 영업이익 378억 원)를 상회했음. 2020년 매출과 영업이익 추정치를 각각 1조 원, 1,405억 원에서 1조 659억 원, 1,591억원으로 상향 조정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.07 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.03.23 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.12.24 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.07 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.15 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.06.09 목표가 43,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권