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DB금융투자에서 9일 원익IPS(240810)에 대해 "기회는 준비된 자의 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "코로나 19 에도 전자결제, 클라우드 게임 및 컨텐츠 수요 증가로 상반기 데이터센터향 메모리 수요는 강함. 하반기는 모바일향 메모리 출하 증가가 기대. 2021년 삼성전자는 평택 2기 및 시안 2기 라인에, SK하이닉스는 M15, M16라인에 신규 DRAM 및 NAND 투자를 올해 증설분 보다 최소 1~2라인은 추가로 확대할 전망. QNED TV, 폴더플스마트폰 등은 코로나19와 무관하게 삼성전자가 추진해야 할 미래성장 동력. 장비 수주와 연관. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2분기 실적은 매출액 2,775억원(+38.6%, YoY/ +52.5%, QoQ), 영업이익 491억원(+43.5%, YoY/ +239%, QoQ)으로 크게 개선될 전망. 3분기 매출액 3,217억원(+172.4%, YoY/ +15.9%, QoQ), 영업이익 547억원(흑자전환, YoY/ +11.4%, QoQ)으로 역대 최대 분기 실적을 기록할 전망. 2020년 동사의 연간 실적은 매출액 1조원(+49.7%), 영업이익 1,503억원(+265)의 사상최대 실적을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년12월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.09 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.03.11 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.09 목표가 43,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권