thinkpool

한화투자증권에서 22일 원익IPS(240810)에 대해 "늦춰진 설비투자가 한꺼번에 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "올해 주요 고객사의 3D 낸드 투자가 본격적으로 나타나고 있고, 디램 투자도 하반기로 갈수록 기존 계획 대비 추가될 여지가 높다고 판단. QD디스플레이 전환과 A5 신규 투자 등 OLED 역시 연말에는 투자 기대감이 높아질 것이므로 반도체와 디스플레이의 투자 사이클은 2021년까지 이어질 것으로 판단. 분기별로는 고객들의 기존 투자 계획만 보더라도 3분기까지 실적 증가세가 예상. 국내 반도체/디스플레이 장비 업계 1위."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 1,819억 원, 영업이익 144억 원을 기록. 부문별 매출액은 반도체 1,208억 원, 디스플레이 611억 원. 올해 실적으로 매출액 9,764억 원, 영업이익 1,356억원을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.11 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권