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삼성증권에서 8일 원익IPS(240810)에 대해 "3Q20 투자의 적기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "코로나19로 인해 고객사들은 보다 더 보수적인 투자 성향을 보일 개연성이 높다. 그에 합당한 이익을 가정(20년 하향과 21년 상향)하였다. 그러나 투자 지연은 수요 회복과 함께 더 큰 투자 기대로 돌아오게 마련이다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q20 매출액 1,820억원과 영업이익 145억원을 기록. 매출과 이익 모두 컨센서스를 크게 상회. 2분기에 인식될 것이라 생각한 디스플레이 장비 매 출이 반영되었고, 시안fab 중심의 낸드 장비 매출이 기대를 상회. 영업이익은 이익 레버리지 (공헌이익률 33%)에 합당한 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 28,000원까지 내려갔다가 2020년2월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.05.08 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.02.24 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2019.11.05 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.08 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.08 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.23 목표가 32,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권