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하나금융투자에서 8일 원익IPS(240810)에 대해 "바뀐 생각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "1분기 디바이스별 매출 기여는 NAND(메모리), 비메모리,디스플레이용 장비에서 주로 발생. 2분기에는 DRAM(메모리)용 장비의 매출 기여가 본격화. 2분기 매출의 가이던스 폭은 2,500~3,000억 원으로 여전히 넓지만, 연내 실적의 바닥 시기인 1분기가 우려 대비 무난하게 전개되어 이후 실적에 대한 신뢰감이 높아져 긍정적. 공정장비주를 보수적으로 바라보지 않아도 되겠다고 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1분기 매출은 1,820억원(-17.26% QoQ, +38.84% YoY), 영업이익은 145억 원(+55.22% QoQ, +126.79% YoY)으로 컨센서스(매출 1,567억원, 영업이익 94억 원)를 상회. 2Q 매출, 영업이익, 1Q보다 증가. 2,700억 원, 378억 원 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.08 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.03.23 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.12.24 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2019.11.06 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.08 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.23 목표가 32,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2020.02.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권