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한화투자증권에서 29일 원익IPS(240810)에 대해 "2020년 매출 1조원 클럽 가입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "우리는 동사의 2020년 실적으로 매출액 1조 원, 영업이익 1,805억 원을 전망한다. 내년에는 주요 고객사들의 낸드 투자가 본격적으로 재개될 것으로 예상되는 가운데, 하반기 디램 투자도 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,160억 원, 영업이익 145억 원으로 전망 된다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 목표주가를 38,000원으로 상향한다. 목표주가는 2020년예상 EPS에 14배를 적용했다. 반도체 업황이 회복되고 있어 고객사들의 설비투자 기대감이 살아나고 있고, 디스플레이에서도 대형과 중소형 OLED 모두 신규 투자가 필요한 시점이 다가오고 있다.제품 다각화로 인한 성장 여력이 더욱 커질 경우 향후 밸류에이션 상향도 가능하다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.31 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권