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대신증권에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "성장을 위한 비용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2019년 영업이익 523억원(-51% YoY), 2020년 2,068억원(+295% YoY) 전망. 2019년 연간 실적 하향 조정한 이유는 AS 부문이 3분기에도 부진 지속되어 연간 추정치 하향 했기 때문. 그러나 2020년은 고객사의 신규투자 가시성 높아지며 상향 조정"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "19년 매출을 주도한 중소형 Flexible OLED향 PI Curing 장비와 열처리장비, Rigid OLED 향 Etcher 장비 수주는 2020년에도 지속될 것으로 예상. 동사는 QD-OLED향으로 개발 한 4개 장비에 대해 수주 입찰 참여할 예정. 2020년 매출 실현 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.11.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.06 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.05 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권