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케이프투자증권에서 7일 원익IPS(240810)에 대해 "변함없는 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "원익 IPS 에 대해 투자의견 Buy을 유지하며, 목표주가를 39,000 원으로 상향합니다. NAND 업황 개선에 따른 CAPEX 증가와 QD_OLED, 중화권 패널 업체 투자 지속으로 반도체와 디스플레이 모두 2020 년 성장이 기대됩니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "원익IPS 3Q19 실적은 시장 전망치를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 기록. 디스플레이 일부 장비 매출 인식이 4분기로 이연되며 495억원(-43.8% QoQ)을 기록한 것이 매출 부진의 주요 원인. 반도체는 고객사의 신규 투자 부재로 인해 매출액 683억원(-39.0% QoQ)을 기록"라고 밝혔다.

한편 "삼성디스플레이는 홀인디스플레이, 와이옥타 전환 투자 지속과 QD-OLED 투자가 예상되고 하반기에는 A5 투자에 대한 가능성도 열려 있음. 2020F 매출액 1.07조원(+61.0% YoY), 영업이익 1,422억원(+184.2% YoY)을 예상한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.06 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.05 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.31 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권