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대신증권에서 7일 원익IPS(240810)에 대해 "3분기 하향, 4분기 상향, 2020년 상향 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "- 2019년 3분기 매출 1,220억원(-39% QoQ), 영업이익 53억원(-85% QoQ) 전망하며 직 전 추정치 대비 하향 조정. 장비 입고시점에 따라 1개 분기 지연된 것으로 추정. - 추가로 동사는 9월 3일 중국 패널 기업인 Visionox로부터 650억원 규모의 공급 계약 공시. Flexible OLED향 PI Curing 장비 매출로 추정되며 중화권 패널업체들의 OLED 투자 지속에 따른 수혜 가능 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2019년 영업이익 795억원(-25% YoY), 2020년 1,980억원(+149% YoY) 전망 - NAND 수요 증가하며 고객사들의 NAND 투자 재개 가능성 높아짐. 2019년에 지연된 SK하이닉스의 M15라인 투자 2020년에는 재개할 것으로 예상되며 삼성전자의 시안 2 공장 증설은 2020년에도 이어질 예정. 디스플레이 부문 QD-OLED와 중소형 OLED 투 자 본격화될 예정으로 4분기 수주 기대 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.26 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권