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하나금융투자에서 26일 원익IPS(240810)에 대해 "목표주가 37,000원으로 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "- 2019년 매출 전망 7,000억원 유지: 3분기 대비 높게 추정한 이유는 회계처리상 수익인식기준이 여타 장비 사 대비 가장 보수적인 것을 감안 - 2020년 매출 전망 1조원에서 1.15조원으로 상향 조정: 삼성디스플레이의 시설투자 규모 개선, 최근 공시된 중국향 디스플레이장비의 수주도 2020년 매출 전망치를 상향 조정하는 근거"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "-북미 반도체장비(Semi Billings)의 역성장폭 완화되어 긍정적 -삼성전자의 메모리 시설투자가 재개될 가능성이 높다고 판단된다. ① NAND 업황이 개선되고 있으며, ② DRAM 미세화와 이에 따른 생산능력의 자연 감소로 보완투자가 필요하기 때문이다. 2분기 실적 컨콜에서 미국 반도체장비 공급사(KLA, AMAT)도 2020년 메모리 시설투자 개선에 대해 언급"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.08.06 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.03.20 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권