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하나금융투자에서 4일 원익IPS(240810)에 대해 "중국발 OLED 수주의 시사점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "-9/3 단일판매 공급계약 체결 공시. 중국 OLED향. 649억원 -원익테라세미콘 흡수 합병 이후 2020년 매출 1조원 가시성 재확인"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "합병 이후 반도체장비와 디스플레이장비의 매출기여도는 균형을 이루고 있다. 2019년 매출 추정치(7,000억원)에서는 반도체장비 3,800억원, 디스플레이 3,164억원으로 전망된다. 2020년 매출 추정치(1조원)에는 반도체장비 매출 기여도를 60% 이상으로 예상했는데, 이번 공시 반영 시 반도체장비와 디스플레이장비 매출비중은 50:50에 근접할 것으로 전망된다. 매출의 구조적 성장과 투자자를 배려하는 IR 커뮤니케이션 감안 시 원익IPS는 ‘언제나 그랬던 것처럼’ 바이앤홀드 주식으로 손색없다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.04 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.08.06 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.03.20 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.04 목표가 32,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권