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[투데이리포트]원익IPS, "반도체도 QD도 대…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 원익IPS(240810)에 대해 "반도체도 QD도 대장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자가 올해부터 QD OLED 투자를 개시할 것으로 예상한다. 이 때 동사는기본적으로 Dry Etcher, 열처리 장비 수주가 예상된다. 추가적으로 Encap 장비 또는 신규 개발 장비까지 수주 받을 것으로 기대된다. 이에 디스플레이 매출이 18년 1,200억원에서 20년 4,600억원으로 대폭 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "19년 메모리 반도체 CAPEX는 전년 대비 크게 감소할 전망이다. 4Q18 이후 IT 수요 급감으로 DRAM/NAND 공급 초과가 발생했기 때문이다. 반도체 수급개선 전까지 반도체 장비 투자가 지연될 것으로 보인다. 그러나 반도체 수급 개선에 의한 CAPEX 확대가 기대되는 20년에는 반도체 수주가 대폭 증가될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가를 25,000원에서 30,000원으로 상향한다. 목표주가는 19년과 20년 예상 EPS 평균에 12배를 적용하여 산출하였다. 1) 19년 QD OLED 수주 개시, 2) 20년 반도체 수주 재개, 3) 20년 실적 대폭 개선(영업이익 +127.9% YoY)등으로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 42,000원까지 높아졌다가 2018년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 31,286 | 37,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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