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[투데이리포트]원익IPS, "메모리와 OLED,…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 원익IPS(240810)에 대해 "메모리와 OLED, 그리고 비메모리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "목표주가를 37,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지. 목표주가는 2019년과 2020년 평균 EPS 13x. 경험적으로 반도체 장비 업체 주가는 전방 투자 확대 사이클에서 Peak 실적 PER 13x까지 상승"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 2019E 매출액 7,018억원(+5.7% YoY), 영업이익 928억원(-22.8% YoY) 추정. 전방 반도체 투자 축소와 합병에 따른 고정비 증가 영향으로 수익성 악화 전망"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 동사 반도체 10K 당 수주 금액이 300~500억원, Display는 15K 당 500~1,000억원(원익테라세미콘 합병 효과)인 점과 2019년 수주가 대부분 2020년 매출 반영되는 점을 고려하면 2H19 이후 실적 급반등 가시성은 매우 명확한 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 40,000원까지 높아졌다가 2018년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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