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[투데이리포트]원익IPS, "단기 실적 둔화 예…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 원익IPS(240810)에 대해 "단기 실적 둔화 예상되나, 중장기 합병 시너지 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "원익IPS는 원익테라세미콘을 흡수합병하기로 결정. 이로써 ‘18년 6월말 기준 자산 7,800억원, 반기 매출 4,500억원 규모의 대형 장비 업체가 탄생. 양사의 합병비율은 1:0.7394724이며, 합병 후 주요 지분율은 원익홀딩스(32.4%), 삼성전자/디스플레이(7.5%), 어플라이드머트리얼즈(3.0%) 예정. 합병기일은 ‘19년 2월 1일이며, 신주상장 예정일은 2월 20일"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 실적은 매출 1,963억원, 영업이익 464억원(영업이익률 23.6%), 순이익 379억원으로 컨센서스(매출 1,773억원, 영업이익 356억원, 순이익 262억원)를 큰 폭 상회. 그러나, 올해 예정되어 있던 삼성전자의 일부 투자가 내년으로 연기되면서, 4분기 실적은 매출 1,173억원, 영업이익 172억원으로 다소 주춤할 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 47,000원까지 높아졌다가 2018년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 30,000 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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