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[투데이리포트]원익IPS, "3분기까지는 좋았지…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 원익IPS(240810)에 대해 "3분기까지는 좋았지만 실적 전망 하향 조정 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 1,963억원, 464억원으로 우리 예상 대비 매출액은 5%상회했지만 영업이익은 18% 상회했다. 매출액이 커지면서 수익성이 당초 예상 대비 높아졌다. 3분기까지 누적 매출액은 전년과 거의 유사한 5,445억원이다. 신규 고객향 장비매출이 증가했지만 주요 고객사의 3D 낸드 설비투자가 줄어들어 당초 예상했던 매출보다는 줄었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 고객사의 2019년 메모리 설비투자가 당초 예상 대비 줄어들 전망이다. 당장4분기에 예상했던 2019년 증설을 위한 장비발주가 지연될 전망이다. 이와 같은 설비투자 지연은 디램과 낸드에 공통적으로 나타나고 있어 2019년 1분기까지 장비수주 및 실적 불확실성이 높아지고 있다. 주요 고객사의 2019년 연간 메모리 설비투자 규모는 전년 대비 13% 줄어들 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 35,400 | 45,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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