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[투데이리포트]원익IPS, "평택과 시안…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 20일 원익IPS(240810)에 대해 "평택과 시안"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자는 2017년 반도체에 전년비 107% 증가한 27.3조원을 투자했고, 2018년에도 24.3조원을 투자할 전망이다. 반면 2년간의 대규모 투자로 2019년에는 절대적인 투자 금액은 감소할 전망이다. 원익IPS는 반도체 장비 매출이 전체의 80% 이상을 차지하고, 상당 부분이 삼성전자향 매출이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "반대로 삼성전자가 신규 반도체 라인 증설 규모를 최소화 하고, 고객 다변화도 기존 목표대로 확대하지 못하고 2019년 수익이 감소하는 모습이 가시화 된다면 추가적인 주가 하락이 가능할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 삼성전자는 수익성 중심의 메모리 정책으로 기존 평택라인의 신규장비 투자에 다소 보수적인 모습을 취하고 있다는 점은 동사에 부정적이다. 하지만 이미 동사의 주가는 고점대비 35% 하락한 상태이고, 현주가 PER은 11배 수준이다. 시장에서 필요 한 메모리 빗 출하량을 맞추기 위해서는 삼성전자의 투자는 시기의 문제일 뿐 집행되어 야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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