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[투데이리포트]원익IPS, "과도한 할인 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 원익IPS(240810)에 대해 "과도한 할인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "우리는 장비 투자의 상승 방향성에는 동의하지만, 속도가 조절되고 있거나 혹은 향후 속도 조절이 나타날 것이라고 예상한다. 이에 따라 이익 추정과 목표 멀티플을 각각 하향해 목표주가를 37,000원으로 하향 조정한다. 그러나 2019년 P/E 7.7배에 거래되고 있는 현재의 주가는 이미 변화를 과도하게 반영하고 있다고 생각한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q18 매출액 2,106억원과 영업이익 460억원을 기록하였다. 영업이익은 컨센서스 대비 18% 하회하였다. 그러나 이는 이미 납품된 디스플레이 장비의 매출 인식 시기의 문제로, 큰 의미를 부여할 필요는 없다고 생각된다. 전체적으로는 평택 fab에 납품되는 디램 장비 매출이 증가하며 예상 수준의 이익을 기록하였다고 보는 것이 합리적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,800 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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