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[투데이리포트]원익IPS, "구관이 명관이다…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 24일 원익IPS(240810)에 대해 "구관이 명관이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 34,500원 대비 15.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2017년 동사의 매출 중에서 시스템LSI (비메모리) 매출비중은 10%로 예상. 동 분야는 장비 및 소재 국산화 수준이 제한적이므로 국내 장비기업 상장사 중에서 수혜주가 거의 없는 상황. 이러한 환경에서 매출비중 10%는 의미가 있다고 해석되며, 경쟁사 대비 항상 높았던 동사의 P/E, P/B 밸류에이션 프리미엄을 정당화시키는 요인이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사 목표주가를 상향 조정하는 이유는 2017년 하반기 실적이 당초 예상을 상회할 것으로 전망되고, 전방산업에서 연간 100K 이상의 반도체 시설투자에 힘입어 동사 매출이 연간 15% 이상 성장할 것으로 예상되고, 국내 증착장비 공급사 중에서 시스템LSI (비메모리) 매출비중이 비교적 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "평택 생산라인 1층에 (사무공간 제외) 3D-NAND 메모리 반도체 시설투자가 이루어지고 있어 원익IPS의 증착장비가 빠르게 입고되고 있으며, 비메모리 반도체 (시스템LSI) 생산라인용 증착장비가 하반기 매출에도 기여할 것으로 전망되기 때문에 동사의 2017년 하반기 매출을 2,398억원에서 2,734억원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,500원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,182 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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