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[투데이리포트]원익IPS, "2018년 투자의 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 원익IPS(240810)에 대해 "2018년 투자의 방향성은 명확"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "삼성전자의 반도체 총 투자 규모는 2018년 하향될 가능성이 높지만, 주로 건설 투자 감소와 관련된 것으로, 3D NAND 장비의 2018년 투자 확대 방향성은 명확해지고 있다. 평택 2층의 신규 투자는 동사의 매출 규모를 확장시킬 수 있는 92단이나 96단 3D NAND 기술이 적용될 가능성이 높고, 기존 NAND fab의 공정전환이 병행될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2Q17 매출액과 영업이익을 1,952억원과 401억원으로 추정한다. 평택 1차 투자의 집행 속도가 상반기로 압축된 결과라고 생각된다. 타이트한 NAND 수요, 지연되는 경쟁사 로드맵, 잉여현금 규모를 생각하면 시장 상황에 변화는 없고, NAND평택 fab 2층의 추가적인 조기 집행은 당연한 수순"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 신규 fab 착공과 반복되는 투자 상향 속에서 투자자들의 학습 효과가 나타날 것이다. 적어도 fab 완공이 장비 투자로 연결되는 2019년까지는 업사이클이 이어질 것이라 생각한다. 장기적 업사이클, 그리고 짧아지는 조정기간을 고려하면 더 이상 매출의 peak out 앞에서 투자의견을 바꿔야 할 이유는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 36,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,682 | 38,000 | 34,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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