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[투데이리포트]원익IPS, "평택 투자 이후가 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 원익IPS(240810)에 대해 "평택 투자 이후가 쟁점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "우리는 여전히 센티멘트에 맞선 투자 전략이 적절하다고 생각된다. 그 이유는 수요가 견조한 반면 공급 증가는 삼성전자에 집중되어 나타나는 모습이 2016년과 흡사하고, NAND가격이 올라 고객사 증설의 ROIC가 충분해졌으며, 경쟁사 증설 지연과 NAND가격을 고려하면 64단의 생산성에 대한 우려를 투자 확대에 대한 기대로 인식하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 목표주가를 하향하는 이유는 주로 삼성 외 NAND업체들의 기술 catch-up을 조금 더 적극적으로 가정하여 삼성의 투자 전망을 완화하였기 때문. 이것이 센티멘트 악화를 불렀지만, 업황 대비 언더퍼폼하며 주가에 이미 반영되었다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 매출액 959억원과 영업이익 145억원을 기록하였다. 약 100억원으로 추정되는 반도체 장비 매출이 지연된 것으로, 1Q17에는 여전히 기대에 부합할 만한 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,200 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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