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[투데이리포트]원익IPS, "고객사의 반도체 투…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 원익IPS(240810)에 대해 "고객사의 반도체 투자 사이클 돌입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "당사가 추정하는 SSD와 모바일 수요를 고려하면 3D NAND 투자는 시장의 기대보다 빠르거나 크게 나타날 것으로 예상하며, 고객사의 capex가 상승하는 과정에서 동사의 주가 모멘텀은 강화되기 마련이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "수요의 방향성은 명확해 보이나 고객사의 증설 시기와 증설 규모는 불확실하다. 본격적인 투자로 가는 초입 단계로 투자가 구체화되면서 동사의 이익 추정치는 상향 조정될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "원익홀딩스와 분사하기 이전 (구)원익IPS의 P/E멀티플은 12배-25배에서 거래되었으나 비교적 꾸준한 이익을 창출하였던 TGS사업부가 분할되며 변동성은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(REINSTATE) | 매수(REINSTATE) |
| 목표주가 | 24,000 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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