thinkpool

BNK투자증권에서 26일 에스티팜(237690)에 대해 "2024년 2분기 일부 매출이연으로 영업이익 적자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "2024년 2분기 실적 Review. 영업적자의 가장 큰 원인은 2분기에 인식예정이었던 200억원의 매출이 하반기로 이연되면서 별도 영업적자 28억원을 기록. 2024년 하반기 실적은 상반기대비 증가할 전망. 투자의견 매수 및 목표주가 110,000원 유지."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2024년 2분기 연결실적은 매출액 446억원(-22.8%YoY), 영업적자 31억원을 시현. 시장 컨센서스를 크게 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 110,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.05 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 120,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 110,000 투자의견 매수(유지) BNK투자증권

- 2024.07.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2024.07.17 목표가 120,000 투자의견 BUY 미래에셋증권