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다올투자증권에서 27일 에스티팜(237690)에 대해 "상업화 스케줄로 확인된 긍정적 시그널"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "6월 Imetelstat(혈액암) FDA 허가로 상업화 원료 매출 본격화 예상. 1) 렉비오의 적응증 및 판매 국가 확대, 2) 연말부터 희귀 유전질환 치료제의 FDA 품목 허가가 예상되어 상업화 원료 공급 증가 기대. 여기에 지속적인 생산 수율 개선까지 시현. 2025년부터 가파른 실적 성장이 전망되어 적정주가 12만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "생물보안법(Biosecure Act)의 연내 통과 가능성은 높은 편. 만약 지연되더라도 큰 문제 없음. 동사는 높은 올리고 생산 Capa와 효율성으로 다수의 주요 글로벌 제약사와 계약 체결하고 있기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.27 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2024.02.02 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.27 목표가 120,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.06.26 목표가 112,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.06.25 목표가 130,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.06.13 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권