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다올투자증권에서 2일 에스티팜(237690)에 대해 "본업 성장 확인. 하반기 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "1Q23 실적 Review. 올리고 및 제네릭 API, mRNA 매출 성장했으나 연결 자회사 관련 비용 증가로 시장 컨센서스 하회. 2023년에는 1) 신규 수주 계약 증가와 기존 파이프라인 임상 단계 진전에 따른 올리고뉴클레오타이드 매출 성장, 2) mRNA 생산 증가 예상. 이에 따라 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q23 연결 매출액 506억원(+37% YoY, -49.6% QoQ), 영업이익 37억원(+591.2% YoY, -59.9% QoQ) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 145,000원까지 높아졌다가 2022년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.02.17 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.05.02 목표가 110,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.02 목표가 120,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY 키움증권