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메리츠증권에서 1일 에스티팜(237690)에 대해 "3Q22 Review: 조금 멀어진 미래"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

메리츠증권 박송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "글로벌 올리고뉴클레오타이드 수요는 지속적으로 증가하는 추세이고, 현재 원료를 공급하는 파이프라인 중 2023년 상반기와 하반기 각각 하나씩 상업화 승인을 받을 예정. 향후 승인여부에 따라 실적 업사이드가 기대. 또한 mRNA 관련 LNP는 내년 상반기 국내 특허 등록 예정, 5’-Capping은 해외 개별국 특허 등록이 되면서 매출액 성장이 본격화 될 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q22 매출액 608억원 (YoY +31.4%, QoQ +19.0%), 영업이익 45억원 (YoY -41.6%, QoQ +28.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.01 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자