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SK증권에서 1일 에스티팜(237690)에 대해 "2022 년 4 분기 실적개선 및 다양한 주가 상승 이벤트 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "2022년 3분기 시장 컨센서스 하회. 유럽 CRO 및 미국 자회사의 비용 증가, 원가율 상승으로 영업이익 감소세 시현. 일부 수주 4분기로 이연 및 환율상승 효과로 4분기 실적 개선세 전망. 11 월 중순 다양한 mRNA 관련 학회에 따른 긍정적 이벤트들이 주가 상승 트리거."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2022 년 3분기 실적은 매출액 608 억원(+31.4%YoY), 영업이익 45 억원(-41.7%YoY, OPM 7.4%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.01 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권