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메리츠증권에서 10일 에스티팜(237690)에 대해 "실적 성장에 더해진 mRNA 의 가치"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

메리츠증권 박송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "동사는 아시아 1위, 글로벌 3위 규모의 올리고뉴클레오티드 CMO Capacity를보유하고 있음. 2026년까지 증설을 통해 연간 14.0 mole의 올리고뉴클레오티드를 생산할 수 있는 시설을 갖추어 글로벌 생산규모 1위에 등극할 예정. 뉴클레오시드 계열 API 공급부터 시작한 30년 이상의 트랙 레코드를 보유하고있고, 아시아 올리고뉴클레오티드 제조소 최초 미국 cGMP를 획득한 에스티팜의 추가 수주가 기대됨"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q22 매출액 511억원 (yoy +26.7), 영업이익 35억원 (yoy -27.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가상승'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.08.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.10 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.08.10 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권