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이베스트투자증권에서 9일 에스티팜(237690)에 대해 "2Q22 Review: 올리고가 나가신다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "이번 FDA 공장실사를 통해 동사는 아시아 최초 올리고 제조 공장 무결점 NAI cGMP를 받게 되어 2023년 척수성근위축증 상업화 원료 공급이 확정. 1H23까지 약 4건의 FDA PAI 실사가 예견되어 있는데, 이는 올리고 기반 신약들의 상업화 원료 공급을 위한 실사라 예상. 3Q22부터 글로벌 빅파마의 올리고 기반 고지혈증 치료제 물량이 인식되며 이 물량을 시작으로 추가 수주가 가능할 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 511억원(+26.7% yoy, +38.3% qoq), 영업이익 35억원(-27.5% yoy, +558.7% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년12월 190,000원까지 높아졌다가 2022년4월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가상승'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.15 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.20 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.09 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.09 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권