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신한금융투자에서 11일 에스티팜(237690)에 대해 "인내는 쓰나 그 열매는 달다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 에스티팜(237690)에 대해 "반월 자체 증설분은 2Q22, 합작 증설분은3Q22에 가동될 것으로 예상. RNA 치료제 시장의 주요 포인트는만성질환 영역으로의 확장에 있음. 선두에 서있는 제품이 렉비오이며,렉비오의 컨센 대비 매출 상승 속도로 RNA 치료제 시장 성장성을 가늠할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "실적 추정치 변경분을 포함한 2021년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1,622억원(+30.7%YoY, 이하 YoY 생략), 76억원(흑자전환)으로 추정돼 턴어라운드에 성공할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.03 목표가 200,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2021.12.20 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.11.30 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권