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이베스트투자증권에서 20일 에스티팜(237690)에 대해 "MERRY - XRNA: 에스티팜이 주는 크리스마스 선물"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "바이오트렌드를 기반으로 하는 수주, 증설, 그에 따라 좋아지는 실적. 흑자전환에 mRNA기술까지 주목. 현재 2.0mole 기준 최대 800kg의 올리고뉴클 레오타이드 생산이 가능하며, 2023년 이후 발매될 올리고 신약들과 증설에 따라 2027년 가장 큰 성장세를 보일 것이라 전망하였음. 올리고 API에 mRNA 캡핑기술과 LNP 기술을 통한 추가적인 공동개발과 라이선스 계약 또한 기대해볼만 함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2021년 4분기에는 매출액 554억원(+15.8 yoy)와 영업이익 42억원(+35.3% yoy)을 전망하며 이후 RNA 기반 치료제의 발매와 RNAi/mRNA 파이프라인에 대한 관심으로 2022년 이후 계속되는 실적 상승을 기대함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.12.20 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.20 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.11.30 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.03 목표가 140,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2021.10.29 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권