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삼성증권에서 26일 에스티팜(237690)에 대해 "올리고뉴클레오타이드 매출 성장으로 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "코로나19로 인한 임상 지연으로 올리고뉴클레오타이드 매출 이연에 따라 직전 추정치 대비 연결기준 영업이익 약 81% 하회. 이연된 올리고뉴클레오타이드 수주 2Q21부터 반영될 예정"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 review, 올리고뉴클레오타이드 매출 증가에 3Q18 이후 영업이익 흑자 전환 성공"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.12.01 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.08.28 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.18 목표가 90,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권