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[투데이리포트]에스티팜, "하반기 실적 추가 …" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 에스티팜(237690)에 대해 "하반기 실적 추가 악화 우려, 3Q에 저점 확인될 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "2Q 영업이익 49억으로 YOY -74%, QOQ로는 +48억. 우리 추정치와 컨센서스 각각 12%, 22% 하회. 매출총이익률 25%, 영업이익률 14%로 YOY 각각 -16%p, -20%p. 원달러 평균환율 하락(YOY -5%)과 생산 가동율 하락에 따른 고정비 부담 증가 영향. 3Q 매출 184억(YOY -58%, QOQ -49%), 영업이익 20억 적자 추정"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q 매출액 358억으로 YOY -37%, QOQ +27%. 우리 추정치와 컨센서스 대체로 부합. 신약 API 매출 233억으로 YOY -50%, QOQ는 +21%. 지난해에서 이월된 Gilead향 수주 물량 2Q에 대부분 선적된 것으로 파악. 7월 이후 신규 수주는 현재 부재. 신약 API 매출 중 Gilead향과 올리고 매출 각각 YOY -51%, -23%. 제네릭 API 매출 117억으로 YOY +20%, QOQ로도 +68%"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 60,000원까지 높아졌다가 2018년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,333 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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