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[투데이리포트]에스티팜, "Keep Calm …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 에스티팜(237690)에 대해 "Keep Calm and Carry on"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이은샘, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 에스티팜(237690)에 대해 "속도는 느리지만 향후 RNA 치료제 시장 확대로 Oligo의 높은 성장(CAGR(17~19F) 59.3%)이 예상되며, G163의 Fast track 지정에 따른 순조로운 임상 진행과 12월 G163 임상 결과 발표에 따른 모멘텀이 기대되기 때문에 동사에 대한 투자의견은 ‘매수’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 매출액은 434억원(-19.7%, 이하 YoY)으로 컨센서스(532억원)를 크게 하회했다. 가장 큰 이유는 9월 예정됐던 길리어드향 API(원료의약품) 선적분(100억원)이 10월로 이연되면서 매출이 부진했기 때문이다. 이연된 매출은 4분기에 인식될 것으로 예상되어 연간 매출에 큰 영향은 없겠다"라고 밝혔다. 한편 "Geron은 오는 12월 11일 ASH 학회에서 MDS(골수형성이상증후군) 임상 관련 32명 환자의 결과를 공유할 예정이다. 긍정적인 임상 결과에 따른 주가 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 50,000원까지 높아졌다가 2017년9월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,667 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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