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[투데이리포트]에스티팜, "고객사 선적 물량 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 에스티팜(237690)에 대해 "고객사 선적 물량 이연효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "3Q 매출 부진 이유는 길리어드의 QC Test 일정 지연으로 9월말 선적 예정이던 약 100억원 가량의 물량이 10월로 이연되었기 때문. 이로 인해 저분자 신약 API 매출 277억원(-23.7% y-y) 기록. 올리고뉴클레오티드 매출은 36억원(-43.8% y-y) 기록했는데, 주요 고객사의 임상 3상 연기로 3분기 선적이 없었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "선진국에서는 대기환자 수 급감과 경쟁심화, 가격인하로 길리어드의 C형간염치료제 매출이 감소세를 지속하고 있으나, 이번 중국 허가로 1.000만명 환자가 존재하는 중국 시장에 진입했다는 점에서 (vs 미국시장 300~400만명) 의미있는 이벤트로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "내년 하반기 이후 성장성은 더욱 확고해질 것으로 판단하는데, 길리어드 C형간염치료제 중국 시판허가, Imetelstat의 미국 Fast Track 지정, 올리고뉴클레오티드 부문에서의 글로벌 고객사 확보와 신규 파이프라인 수주가 꾸준히 이뤄지고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 58,000원까지 높아졌다가 2017년9월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 45,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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