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[투데이리포트]에스티팜, "뚝심있는 기다림…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 에스티팜(237690)에 대해 "뚝심있는 기다림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "2000년대 초 이 시장에 진입해 각종 공정 기술 노하우 및 공급경험을 축적한 에스티팜의 선점효과는 당분간 지속될 것으로 보인다. 신규 고객사 추가와 공급 파이프라인 확대가 지속되면서 단기 실적 부진 우려가 점차 해소될 전망. 약 1,400억원에 달하는 현금성 자산을 바탕으로 M&A등을 통한 주주가치 제고도 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "길리어드는 C형간염치료제 매출액 하락에 따른 API 수주 급감 우려가 있으며, J고객사는 임상 3상 진입 시기가 연기되면서 단기적으로 올리고 원료수요 감소 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "연말 길리어드향 수주규모가 확정되면 향후 실적에 대한 불확실성은 완화되고, 내년부터는 올리고 신공장 완공으로 캐파부족 문제 해소, 고객사들의 임상 진행, 자체개발 신약 해외 임상 진입으로 동사의 글로벌 고객 확보 능력과 중장기 성장성이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년12월 58,000원까지 높아졌다가 2017년8월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,083 | 58,500 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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