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[투데이리포트]에스티팜, "2018년 수주 감…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 에스티팜(237690)에 대해 "2018년 수주 감소 우려에도 중장기 안정적인 성장에 대한 기대는 변하지 않을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "향후에도 소수의 공급업체와 선별적인 장기계약을 통해 생산하는 전략에서 크게 벗어나지 않을 전망. Sofosbuvir 수주가 감소하더라도 동사가 강점이 있는 항바이러스 계열의 다른 API로 확대할 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현재 J사는 MF(골수섬유증), MDS(골수이형성증후군)으로 임상 2상 진행중이며, 데이터 발표는 올해 2분기 말 예정. 2019년 상업화 예정이나 에스티팜의 API 시생산은 2018년부터 시작될 전망. 또한 임상 3상 진입시 환자 수 증가로 공급물량이 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 내년 Sofosbuvir 수주 감소에 대한 우려는 반영된 반면 올리고뉴클레오티드의 빠른 성장성은 반영되지 않았다는 판단이다. 2016년 말 1,150억원에 달하는 현금성자산(단기금융자산 포함)을 바탕으로 올리고 전용공장 증설, 자체 R&D 투자 및 해외 오픈이노베이션 등 활발한 사업 전개가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,250 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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