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[투데이리포트]에스티팜, "환율효과 및 제품 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 에스티팜(237690)에 대해 "환율효과 및 제품 Mix 개선으로 4분기 영업이익 47.9% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 "4분기 연결실적은 매출액 457억원(+3.7% y-y), 영업이익 168억원(+47.9% yy), 순이익 117억원(+29.2% y-y)을 시현했다. 신약 API 366억원(+7.4% y-y), 제네릭 API 87억원(+11.8% y-y)으로 성장 지속. 연말 휴가기간으로 인한 선적 지연 고려 시 2017년 1분기도 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "캐시카우인 길리어드向신약 API 안정적인 성장과 더불어 신성장동력인 RNA 치료제의 원료의약품인 올리고 API 생산능력을 갖추고 있어 향후 실적은 우상향이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 PER 12.9배 수준. 원료의약품 글로벌업체(Cabmrex, Agilent, Dr. Reddy, Catalent, Recipharm) 평균 PER 19.5배 수준으로 실적 안정성 및 올리고 API의 성장성을 고려하면 동사의 현재 주가는 과도한 저평가 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 64,967 | 80,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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