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유진투자증권에서 9일 헥토파이낸셜(234340)에 대해 "1Q24 Review: 수익성 양호한 결제 서비스 수혜 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 헥토파이낸셜(234340)에 대해 "1Q24 Review: 매출은 전년 동기 수준이었으나, 수익성은 크게 개선되며, 시장 기대치 부합. 매출액 371억원, 영업이익 40억원을 달성. 전년 동기 대비 매출액은 2.1% 증가, 영업이익은 41.3% 증가하면서큰 폭의 수익성 개선에 성공. 당사 추정치(매출액 401억원, 영업이익 40억원) 대비 부합한 수준이었음. 영업이익이 크게 증가(영업이익 및 이익률: 1Q23A, 29억원, 7.9% → 1Q24P, 40억원, 10.9%, 3.0%p↑)하였음. 수익성 개선 요인은 ① 결제서비스 중 수익성이 높은 내통장결제 및 휴대폰결제 매출 상승 및 비용 절감으로 본사 영업이익이 전년동기 14.7% 증가했고, ② 자회사 헥토데이터 영업손실이 축소(영업손실: 1Q23A, -11.7억원 → 1Q24P, -2.8억원)되었기 때문임"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q24 Preview: 지난 분기에 이어 2분기에도 수익성 개선 지속 전망. 매출액 394억원, 영업이익 42억원으로 전년동기 대비 매출액은 2.5% 증가하고, 영업이익도 40.7% 증가 전망. 수익성 개선 요인은 본사의 고수익 매출 성장과 함께 자회사의 영업손실 축소 등을 예상하기 때문임. 목표주가는 26,000원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY를 유지함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원까지 내려갔다가 29,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 26,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.08.10 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 26,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 26,000 투자의견 BUY 유진투자증권