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신한투자증권에서 14일 헥토파이낸셜(234340)에 대해 "분기 최대 매출 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

신한투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 헥토파이낸셜(234340)에 대해 "2Q23 매출액 385억원(+25.9% YoY)으로 컨센서스 상회. 2023F 매출액 1,572억원(+21.6%) 전망. 2023F 매출액 1,572억원(+21.6%) 및 영업이익 135억원(+4.8%)을 예상. PG 사업은 상저하고 흐름의 특성상 하반기에도 2Q23 이상의 분기 매출을 기대. 목표주가 24,000원으로 하향하지만 투자의견 ‘매수’를 유지. 밸류에이션 부담이 낮은 만큼 매수 기회로 판단."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 매출액 385억원(+25.9% 이하 YoY), 영업이익 30억원(+2.3%)을 기록하며 분기 최대 매출을 갱신. PG의 성장이 실적을 견인. 신용카드 PG의 빠른 저변 확대와 키오스크 매출 성장 영향. 이에 PG 매출액도 151억원(+57.3%)으로 최대 매출을 기록. GPM은 43.3%(+0.9%p)로 개선되었다. PG사업의 고수익성 믹스(휴대폰 소액결제, 키오스크)의 확대와 간편현금결제사업의 수수료율 갱신에 따른 원가 개선 영향. OPM은 7.8%(-1.8%p)로 하락했다. 010PAY와 데이터 사업 관련 인건비 및 마케팅비 지출 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 24,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.02.23 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.11.21 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 24,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.10 목표가 26,000 투자의견 BUY 유진투자증권