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현대차증권에서 19일 와이씨(232140)에 대해 "HBM으로 인한 실적 성장 임박"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

현대차증권 박준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 와이씨(232140)에 대해 "동사는 국내 벤더 중 HBM용 테스트 장비 납품의 신호탄을 가장 먼저 쏘아올리며 계속해서 기대를 모았던 HBM용 테스트 장비 납품발 실적 성장을 시작함. 최근 약 4개월간 이어졌던 반도체 업종의 주가 부진이 일단락될 것으로 기대되는 상황에서 실적의 성장을 증명하는 업체들에 대해서는 관심이 필요할 것으로 보임. 또한 2025년부터는 전반적으로 Low-End 제품이 제품 라인업에서 사라지고 단가와 마진이 좋은 제품들로 제품 믹스가 개선되는 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "와이씨의 3Q24 실적은 매출 483억원(YoY -12%, QoQ -26%), 영업이익 -5억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)을 시현하며 매출액은 당사 추정치에 부합했지만 영업이익이 크게 하회. 3분기 영업이익이 기대치를 하회한 이유는 일부 연구용 장비 관련 일회성 비용이 반영되었기 때문으로 파악됨. 다만 동사의 경우 11월 초경 HBM용 테스터인 MT8311 1호기의 납품을 고객사향으로 개시했으며 4분기부터 본격적인 실적의 성장을 보이게 될 것으로 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.19 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.10.18 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.08.16 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.05.31 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.19 목표가 21,000 투자의견 BUY 현대차증권