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- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.08% - 증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 6,320원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 20일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.9% 오른 6,000원을 기록하고 있는 와이아이케이는 지난 1개월간 5.66% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이아이케이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 와이아이케이의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이아이케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
와이아이케이	1위	4.6%	4위	-5.7%	4위	-1.2
SFA반도체	2위	3.6%	2위	9.3%	2위	2.5
메카로	3위	3.0%	5위	-10.8%	5위	-3.6
와이솔	4위	2.7%	1위	11.0%	1위	4.0
테크윙	5위	2.3%	3위	2.1%	3위	0.9
코스닥	-	2.0%	-	-3.2%	-	-1.6
반도체	-	1.7%	-	-2.0%	-	-1.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.08%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 1.08% 하락중이다.

메카로	35,400원 ▼400(-1.12%)	테크윙	19,650원 ▲900(+4.80%)
SFA반도체	2,585원 ▲15(+0.58%)	와이솔	15,200원 ▼100(-0.65%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이아이케이의 평균 목표주가는 10,700원이다. 현재 주가는 6,000원으로 4,700원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선, 한상웅 에널리스트가 " 올해도 반도체 투자확대에 따른 큰 폰 성장 지속 전망, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 대신증권의 김경민, 이수빈 에널리스트가 " 알바트로스를 꿈꾸는 작은 새, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,700원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월12일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 440,914주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 689,368주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,130,282주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 와이아이케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.5%를 보였으며 기관은 6.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.44%로 가장 높았고, 외국인이 14.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,320원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,320원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,030원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,030원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.