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10월 10일 종목분석 - 로보스타

기본정보
- 기업명: 로보스타(KOSDAQ)
- 10월 10일 종가 10250원(-3.76%) / 거래량 11만주
- 52주 최고가 14650원 / 최저가 8210원
- PER 11.1 / BPS 4921원 / 시총 799억원
- 주요주주: 김정호 외 3인 22.42%
- 업종: 기계


기업개요
- 11년 10월 17일 코스닥에 상장

- 디스플레이, 자동차, 기타 전기전자산업 분야 등의 다양한 제조현장에서 공정 내 자동화 작업을 수행하기 위해 활용되는 산업용 로봇과 FPD장비와 IT부품제조장비 등을 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위

- 제조용 로봇사업 부문의 대표적인 주력시장은 LG전자, 삼성전자 및 계열사를 중심으로 디스플레이 산업, IT 및 전기전자 산업, 반도체 산업과 만도, 현대/기아 자동차를 중심으로 한 자동차 및 자동차 부품 산업분야임

- 양팔로봇, 무인생산로봇 시스템, 기중력 구난로봇 기술 개발을 통해 신규시장을 개척할 예정
？
- 매출구성은 제조용로봇 70%, FPD장비 17.21%, IT부품제조장비 10.21%, 로보스타에스 2.16%, 로보스타(상하이) 0.03% 등으로 구성됨


최근 뉴스와 이슈
- 16. 10. 09~14: 2016 대전 세계지능형로봇시스템 총회 "IROS 2016" 대전 컨벤션센터에서 개막
- 16. 09. 22: 로보스타 중국 BOE와 28.9억 규모 제조용 로봇 공급계약 체결
- 16. 08. 24: 로보스타, OLED 증설 수혜 기대감에 급등(하나금융투자)
- 16. 08. 01: 로보스타, 중국 업체(HKC)와 23.6억 규모 제조용 로봇 공급계약 체결
- 16. 07. 10: 스마트팩토리 해외 공략 가속... 관련주 성장 주목(파이낸셜뉴스)
- 16. 04. 05: 로보스타, 중국기업(옵토일렉트로닉스)과 71억 규모의 제조용 로봇 공급계약 체결
- 16. 03. 10: 알파고 승전에 로봇, AI주 급등(헤럴드경제)
- 16. 02. 25: 로보스타, 작년 영업이익 99.7억 전년대비 396.48% 증가 / 매출액은 39.96% 증가 / 당기순이익은 393.90% 증가

- 16. 02. 25: 로보스타, 주당 70원 현금배당 결정


코멘트
- 대전에서 열리는 로봇대전으로 인해, 관심도가 높아질 것으로 기대
- 현 주가는 작년 대비하면 고점이지만, 로보스타가 그동안 성장한 것과 비교하면 현 주가는 적정 수준이라고 할 수 있음.
- 앞으로의 주가는 로보스타의 성장성이 더 커질 것인지 여부에 초점을 두고 접근하는 것이 좋음.
- 매출구성이 골고루 분포되어있지 않은 것이 단점이긴 하지만, 매출처가 여러 곳인것을 감안하면 긍정적으로 볼 수 있음.
- 낙폭이 큰 종목이기에, 단기, 중장기 모두 투자하기에 좋은 종목이라고 할 수 있음.


차트분석
- 이동평균선 밀집구간
- 120일선 완만한 하락 / 60일선 완만한 상승 / 20일선 중립 / 10일선 중립 / 5일선 상승
- 현 주가의 위치는 작년(15년) 을 기준으로 보면 어깨쪽에 위치한 고점에 있다고 할 수 있음.
- 1차 박스권: 9500~11000원
- 2차 박스권: 11000~12500원
- 참 신기하죠? 1차 박스권과 2차 박스권의 가격차이가 동일 합니다. 다른 종목들에서도 이런 유사한 패턴을 확인할 수 있는데요. 이러한 패턴이 나타나는 주 된 이유는 투자자들의 심리가 반영이 되었기 때문이라고 할 수 있습니다. 주식의 가격은 시장에 참여하고 있는 투자자들이 만드는거니까요.


매매전략
- 10월10일 종가 10250원 빼기 11000원 / 10250원 빼기 9500원은 모두 750원이라는 가격이 나옵니다. 한마디로 현 주가는 박스권 중간에 위치한 가격대라고 할 수 있죠.
- 박스권 중간 가격대에 위치한 종목을 매수할때는 비중을 높이지 않아야 합니다. 10~20%의 비중으로 접근해야 합니다.
- 9500원 박스권 저점까지 하락하고, 해당 가격대를 지켜준다는 전제하에 10%의 추가 매수를 합니다.(물타기)
- 11000원을 상향 돌파하고, 11300원을 지켜준다는 전제하에 10%의 추가매수를 합니다.
- 이렇게 진행을 하게 되면 최소 20% ~ 최고 40%의 비중으로 로보스타를 매수하게 됩니다.

- 1차 목표가를 2차 박스권 고점보라 조금 아래 가격대에서 이익실현을 합니다. 이익실현 할때는 보유량의 50%이상을 매도합니다.
- 12500원을 박스권 고점이자 저항선으로 설정한다면, 12000원 전후를 1차 이익실현 구간으로 설정 할 수 있습니다.