thinkpool

대신증권에서 12일 LS전선아시아(229640)에 대해 "전선 수요 강하다~ 2Q 매출과 영업이익 최고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "2021년 동남아시아의 SOC(사회간접망) 투자 확대 및 산업화로 전선의 고압화가 진행,초고압선 수요 증가 전망. 베트남 중심으로 캄보디아 등 신흥 아시아의 경제 성장률이 높으며, 전력 수요가 급증하여 고압 / 초고압 / 광케이블 전선의 성장 확대. 또한 5G 및 IoT 환경 접목으로 통신선의 수요도 동반하여 증가 예상. 2021년 베트남 해상풍력 시장의 확대에 따라 LS전선과 베트남 해저케이블 시장 진출. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 1분기 매출(연결)은 1,631억원(23.2% yoy / -2.0% qoq), 영업이익은 60.3억원(-17.2% yoy / 91.1% qoq), 당기순이익 34억원(-15.6% yoy / 107.8% qoq) 기록. 2021년 연간 매출(7,056억원) 증가는 종전 추청 7.4% 상회한 21.8%로 상향(수정).2021년 1분기 영업이익 60억원은 종전 추청치(76억원대비) 낮으나 전분기(32억원)대비호전되었으며, 2분기 본격적인 개선 예상. 연간 영업이익은 283억원으로 76.9%(yoy) 증가 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.16 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.03.25 목표가 9,700 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.03.09 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권